[ESG-managementkolom]PLUG·QS·APPH...ESG-themabedrijven, 50% stijging mogelijk in het vierde kwartaal?

[ESG-managementcolumn]PLUG·QS·APPH...ESG-thema-aandelen, 50% stijgingspotentieel in Q4 ?

De Amerikaanse aandelenmarkt vormt een nieuw landschap in het derde kwartaal van 2025, waarbij de nadruk komt te liggen op de transformatie van het ESG-investeringsparadigma. Vooral bedrijven die daadwerkelijke prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en governance aantonen, krijgen de aandacht, en de relatieve kracht van ESG-thema-aandelen, met name op de Nasdaq-markt, is opmerkelijk.

Volgens een rapport van de wereldwijde vermogensbeheerder BlackRock uit de eerste helft van 2025, was er een correlatie van 0,78 tussen de ESG-score en de aandelenrendementen van Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven, wat een nauwe correlatie aantoont. Deze trend wordt geanalyseerd als een gevolg van de versterkte openbaarmakingsregels met betrekking tot het klimaat van de SEC, die in 2025 van kracht worden, en de CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) van de Europese Unie, die het ESG-management van wereldwijde bedrijven versnelt, wat de reflectie op de aandelenmarkt vergroot.

Bovendien speelt de ESG-factor op de Nasdaq-markt, waar het aandeel van technologieaandelen hoog is, een cruciale rol bij het inschatten van de langetermijngroei van een bedrijf. In het bijzonder hebben bedrijven die systematisch doelen voor de vermindering van koolstofemissies vaststellen en uitvoeren, gemiddeld 12% hogere marktkapitalisatiescores binnen dezelfde sector, wat een verandering in de waarderingsmethode aantoont.

Tegen deze veranderende ESG-investeringsomgeving komt Plug Power (PLUG) naar voren als een begunstigde van de volledige implementatie van de waterstofeconomie. In de onlangs bekendgemaakte resultaten van het tweede kwartaal van 2025 steeg de omzet met 38% op jaarbasis tot 289 miljoen dollar, en de productiecapaciteit werd met 40% uitgebreid door de inbedrijfstelling van een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. Het aandeel van waterstofproductie op basis van hernieuwbare energie bereikte 48% en de ESG-prestaties verbeteren gestaag, met een reductie van 23% in koolstofemissies ten opzichte van de eigen doelen.

QuantumScape (QS) krijgt de aandacht door het leiden van de innovatie in batterijtechnologie. Het heeft de commerciële validatie van solid-state batterijen (SSB) voltooid en technische concurrentiekracht aangetoond door een energiedichtheid van 480 Wh/kg te bereiken. Door een vermindering van 40% van de koolstofemissies gedurende de gehele levenscyclus van elektrische voertuigen te erkennen, bouwt het een onderscheidende positie op in het gebied van duurzame mobiliteit.

Ondertussen maakt AppHarvest (APPH) naam in de slimme landbouw. De invoering van een AI-gebaseerd gewasbeheersysteem heeft de oogst met 35% verhoogd, evenals prestaties zoals 95% minder waterverbruik en 80% minder pesticidegebruik in vergelijking met de traditionele landbouw, wat het tot een modelvoorbeeld van ESG-management maakt. Met name het bereiken van 60% energie-onafhankelijkheid door zonne-energie presenteert een nieuwe richting voor de landbouw van de toekomst.

In het vierde kwartaal worden de veranderingen in het beleid inzake subsidies voor schone energie als gevolg van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en de voortgang van de discussies over de invoering van een wereldwijd systeem voor koolstofemissierechten besproken tijdens COP30, verwacht als belangrijke variabelen te fungeren. Bovendien is het noodzakelijk om de industriële effecten in de gaten te houden als gevolg van de verbetering van de efficiëntie van waterstofproductietechnologie (momenteel 75% → doel van 85% in 2026).

Net als dit verandert de trend van Nasdaq ESG-thema-aandelen in 2025 van louter conceptuele aandelen naar waardering gebaseerd op daadwerkelijke technische competentie en managementprestaties. Wat belangrijk is voor beleggers, is het consequent controleren van de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de ESG-metrics die door deze bedrijven worden gepresenteerd, en het is noodzakelijk om de technologische ontwikkelingen en de respons op regelgeving in een langetermijnperspectief alomvattend te beoordelen. Bovendien lijkt het erop dat beleggingsbeslissingen genomen moeten worden door continu de veranderingen in de mondiale regelgevingsomgeving en de snelheid van technologische ontwikkelingen te volgen.

Diepgaande analyse van de top 3 ESG-thema-aandelen

1. Plug Power (PLUG): De begunstigde van de volledige implementatie van de waterstofeconomie

Recente prestaties (gebaseerd op Q2 2025):

Omzet 289 miljoen dollar (38% toename op jaarbasis)

Verkoop van waterstofbrandstofcelsystemen, de belangrijkste bedrijfssector, steeg met 67%

Productiecapaciteit uitgebreid met 40% door de inbedrijfstelling van een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Georgia

ESG-prestatie-evaluatie

48% van de waterstofproductie op basis van hernieuwbare energie bereikt (toename van 7 procentpunten ten opzichte van '24)

23% reductie van koolstofemissies ten opzichte van de eigen doelen (op basis van Scope 1+2)

Krijgt fase 1 van de 'Clean Hydrogen Certification' van het Amerikaanse ministerie van Energie

Marktvooruitzichten

Consensusdoel van analisten $14,20 (potentieel voor een stijging van meer dan 50% ten opzichte van de huidige prijs)

Verwachting van $0,45 winst per aandeel in 2026 (verwachte groei van 320% ten opzichte van '24)

2. QuantumScape (QS): De leider in batterijtechnologie-innovatie

Stand van de technologische ontwikkeling

Commerciële validatie van solid-state batterijen (SSB) voltooid (toegepast op Volkswagen ID.7-model)

Energiedichtheid van 480 Wh/kg bereikt (2,1 keer hoger dan conventioneel lithium-ion)

80% van de capaciteit kan worden bereikt met 15 minuten opladen

ESG-bijdrage

Bewijs van een vermindering van 40% van de koolstofemissies gedurende de gehele levenscyclus van elektrische voertuigen

De hoeveelheid afval aanzienlijk verminderd door de levensduur van de batterij te verdubbelen

75% gebruik van hernieuwbare energie in de Duitse fabriek bereikt

Prestatie-trends

Omzet van $45 miljoen in Q2 (35% meer dan de consensus)

65% fabrieksbenutting bereikt (2 GWh productiecapaciteit per kwartaal)

3. AppHarvest (APPH): Innovatieve onderneming in de slimme landbouw

Stand van de bedrijfsuitbreiding

Vergroting van de teelt met 110% door de inbedrijfstelling van 3 nieuwe faciliteiten in Kentucky

35% toename van de oogst door de invoering van een AI-gebaseerd gewasbeheersysteem

Verlenging van een leveringsovereenkomst met Walmart van $150 miljoen (tot '28)

ESG-prestaties

95% minder waterverbruik in vergelijking met de traditionele landbouw

80% minder pesticidegebruik (biologische certificering behaald)

60% energie-onafhankelijkheid bereikt door zonne-energie

Analyse van de investeringsomgeving in Q4: Verwachte volatiliteit gekoppeld aan mondiale kwesties

Politieke variabelen = mogelijke veranderingen in het beleid inzake subsidies voor schone energie als gevolg van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november

Regelgevingsomgeving = voortgang van de besprekingen over de invoering van een wereldwijd systeem voor koolstofemissierechten dat tijdens COP30 wordt besproken

Technologische ontwikkeling = industriële effecten als gevolg van de verbetering van de efficiëntie van waterstofproductietechnologie (momenteel 75% → doel van 85% in '26)

※ Deze inhoud is niet bedoeld om beleggingen aan te bevelen, en beslissingen met betrekking tot financiële beleggingen moeten worden genomen op basis van persoonlijke beoordeling en verantwoordelijkheid. Alle genoemde bedrijfs- en aandeleninformatie is alleen ter referentie. Er wordt vermeld dat we geen verantwoordelijkheid nemen voor de beleggingsresultaten op basis van onze informatie. Voor het beleggen moet advies worden ingewonnen bij een professionele beleggingsadviseur

Aanvragen voor columnmanuscripten (bedrijfsinformatie, webzines, ESG-educatiemateriaal van de groep)

a1004@dpi1004.com

Bron: theesg-nieuws (https://www.esgre100.com)