[ESG Management Column] Analiza przypadku zarządzania ESG JP Morgan Chase (JPMorgan Chase) i ocena wartości akcji

Ocena wartości akcji JPMorgan Chase oraz przyszły wkład zarządzania ESG

(stan na 3 kwietnia 2024 r., cena akcji 198,99 USD)

1. Bieżąca cena akcji i całkowita wartość akcji

Aktualna cena akcji: 198,99 USD

Całkowita liczba akcji w obiegu: 300 milionów (stan na marzec 2024 r.)

Całkowita wartość rynkowa akcji (kapitalizacja rynkowa): 596 970 000 000 USD (300 mln akcji * 198,99 USD)

2. Analiza przyszłego wkładu zarządzania ESG w wartość

Reagowanie na zmiany klimatu – zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii

Długoterminowe obniżenie kosztów energii: przewidywane roczne obniżenie kosztów energii o 10% (ok. 200 mln USD)

Zmniejszenie ryzyka związanego z przepisami dotyczącymi zmian klimatu: osiągnięcie celu redukcji emisji CO2 o 30% do 2030 r.

Zmniejszenie kosztów operacyjnych firmy i zwiększenie wartości dla akcjonariuszy: przewidywany roczny wzrost przychodów o 5% (ok. 3 mld USD)

Spełnienie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych

Dążenie do zrównoważonego rozwoju środowiska: przewidywane osiągnięcie celu neutralności węglowej do 2050 r.

Zmniejszenie ryzyka finansowego związanego ze zmianami klimatu: wzmocnienie zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem

Długoterminowy wzrost wartości firmy: poprawa wizerunku marki i wzrost zaufania inwestorów

Odpowiedzialność społeczna – promowanie różnorodności i integracji

Wzrost satysfakcji pracowników: przewidywany wzrost retencji pracowników o 5% (ok. 100 mln USD)

Stymulowanie kreatywnych pomysłów i innowacji: przewidywany wzrost sukcesu w opracowywaniu nowych produktów o 10%

Wzmocnienie produktywności i konkurencyjności firmy: przewidywany wzrost udziału w rynku o 2% (ok. 1,2 mld USD)

Długoterminowy wzrost wartości akcji: poprawa wizerunku firmy i wzrost zaufania inwestorów

Wzmocnienie ładu korporacyjnego – przejrzystość informacji i wzmocnienie struktury zarządzania

Zapewnienie zaufania inwestorów: przewidywany wzrost wskaźnika zaufania inwestorów o 10%

Zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami: wzmocnienie systemu zarządzania ryzykiem

Poprawa zdolności firmy do reagowania na zagrożenia: poprawa zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe

Długoterminowy stabilny wzrost kursu akcji: stabilizacja wartości firmy i zrównoważony rozwój

Z drugiej strony doskonałość zarządzania ESG odgrywa kluczową rolę w długoterminowym wzroście wartości firmy JPMorgan Chase oraz wartości dla akcjonariuszy.

Reagowanie na zmiany klimatu, wypełnianie odpowiedzialności społecznej i wzmocnienie ładu korporacyjnego poprawiają zdolność firmy do zarządzania ryzykiem, obniżają koszty i długoterminowo zwiększają rentowność i konkurencyjność firmy.

Te czynniki mają pozytywny wpływ na kurs akcji i kapitalizację rynkową JPMorgan Chase, zapewniając inwestorom solidne podstawy do zrównoważonego rozwoju.